中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
778,330.60 |
2,137,106.89 |
1,216,074.23 |
1,476,230.14 |
| 本期利润 |
649,421.63 |
1,978,684.38 |
1,273,929.72 |
1,625,522.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
1.97 |
1.11 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.55 |
0.74 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
8,382,520.16 |
4,876,042.97 |
10,104,416.07 |
2,263,762.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
90,879,801.02 |
57,790,326.95 |
131,232,400.87 |
33,803,943.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.16 |
9.21 |
8.34 |
7.54 |
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