首页 >
基金>
天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)
天弘安康颐丰一年持有混合C
(013244)
|
|
|
累计净值：1.1280
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1280 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.1271 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.1279 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 1.1242 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 1.1256 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.1230 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.1190 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.1207 | 0.29% |
|
基金全称
|
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺剑
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0575亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.45%
|
|
最近一月
|
1.50%
|
|
最近三月
|
-0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.66%
|
|
最近两年
|
11.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 228,600.00 | 2,265,426.00 | 1.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 69,600.00 | 1,781,064.00 | 1.01 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 11,200.00 | 1,721,681.86 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,400.00 | 1,645,284.00 | 0.93 |
| 002487 | 大金重工 | 20,000.00 | 1,394,000.00 | 0.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,600.00 | 1,296,536.00 | 0.73 |
| 01816 | 中广核电力 | 412,000.00 | 1,280,489.41 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,245,270.00 | 0.70 |
| 002738 | 中矿资源 | 16,600.00 | 1,233,380.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 18,600.00 | 1,056,108.00 | 0.60 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 498,668.09 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,758,132.71 | 12.86 | 63.07 |
| 金融业 | 4,568,891.00 | 2.58 | 12.66 |
| 采矿业 | 3,988,324.00 | 2.25 | 11.05 |
| 房地产业 | 1,620,743.00 | 0.92 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,003,466.00 | 0.57 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 863,370.00 | 0.49 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,507.00 | 0.43 | 2.11 |
| 住宿和餐饮业 | 518,591.00 | 0.29 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.22 | 92.41 | 6.33 | 176,927,054.90 |
| 2025-12-31 | 26.88 | 84.97 | 4.05 | 192,493,844.41 |
| 2025-09-30 | 28.56 | 93.32 | 3.18 | 213,419,953.22 |
| 2025-06-30 | 16.16 | 83.90 | 1.71 | 233,684,888.00 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 85.08 | 2.29 | 263,242,082.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1578 | 12.80 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -0.70 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -0.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
