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天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)
天弘安康颐丰一年持有混合C
(013244)
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累计净值：1.1160
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1160 | 0.32% |
| 2026-08-11 | 1.1124 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.1156 | -0.02% |
| 2026-08-07 | 1.1158 | 0.32% |
| 2026-08-06 | 1.1122 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 1.1089 | 0.49% |
| 2026-08-04 | 1.1035 | 0.25% |
| 2026-08-03 | 1.1007 | -0.23% |
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基金全称
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天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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12.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 696,700.00 | 4,256,837.00 | 2.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,919.00 | 3,061,860.45 | 1.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,694.00 | 2,384,370.60 | 1.45 |
| 688041 | 海光信息 | 6,406.00 | 2,372,141.80 | 1.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 2,251,802.73 | 1.37 |
| 600011 | 华能国际 | 263,200.00 | 1,997,688.00 | 1.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,936.00 | 1,831,947.04 | 1.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,909.00 | 1,573,747.38 | 0.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 68,800.00 | 1,523,232.00 | 0.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 1,385,500.00 | 0.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 59,400.00 | 1,224,828.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,001,525.84 | 10.93 | 55.47 |
| 金融业 | 5,482,743.00 | 3.33 | 16.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,160,950.64 | 3.13 | 15.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,997,688.00 | 1.21 | 6.16 |
| 采矿业 | 923,780.00 | 0.56 | 2.85 |
| 综合 | 883,154.00 | 0.54 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.28 | 99.41 | 3.37 | 164,723,668.87 |
| 2026-03-31 | 26.22 | 92.41 | 6.33 | 176,927,054.90 |
| 2025-12-31 | 26.88 | 84.97 | 4.05 | 192,493,844.41 |
| 2025-09-30 | 28.56 | 93.32 | 3.18 | 213,419,953.22 |
| 2025-06-30 | 16.16 | 83.90 | 1.71 | 233,684,888.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1668 | 11.24 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -0.70 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -0.54 |
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