首页 >
基金>
天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)
天弘安康颐丰一年持有混合C
(013244)
|
|
|
累计净值：1.1118
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1118 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 1.1098 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1096 | -0.04% |
| 2025-12-23 | 1.1100 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.1108 | 0.43% |
| 2025-12-19 | 1.1060 | 0.34% |
| 2025-12-18 | 1.1023 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 1.1038 | 0.66% |
|
基金全称
|
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺剑
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0058亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.52%
|
|
最近一月
|
1.09%
|
|
最近三月
|
0.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.01%
|
|
最近两年
|
12.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,063.00 | 3,669,968.70 | 1.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,500.00 | 3,151,150.47 | 1.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 236,900.00 | 2,376,107.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,500.00 | 2,222,720.00 | 1.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 87,500.00 | 1,904,875.00 | 0.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 68,800.00 | 1,818,384.00 | 0.85 |
| 01088 | 中国神华 | 52,107.00 | 1,769,702.54 | 0.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 58,000.00 | 1,726,262.58 | 0.81 |
| 600153 | 建发股份 | 144,900.00 | 1,486,674.00 | 0.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 141,600.00 | 1,440,072.00 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 35,700.00 | 1,253,784.00 | 0.59 |
| 02601 | 中国太保 | 7,000.00 | 197,988.84 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,142,326.83 | 8.50 | 47.06 |
| 金融业 | 9,294,288.00 | 4.35 | 24.11 |
| 房地产业 | 3,216,875.00 | 1.51 | 8.35 |
| 采矿业 | 2,726,311.00 | 1.28 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,555,060.00 | 1.20 | 6.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,486,674.00 | 0.70 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,144.00 | 0.28 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,598.00 | 0.10 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,600.00 | 0.09 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,450.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.56 | 93.32 | 3.18 | 213,419,953.22 |
| 2025-06-30 | 16.16 | 83.90 | 1.71 | 233,684,888.00 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 85.08 | 2.29 | 263,242,082.95 |
| 2024-12-31 | 18.04 | 95.55 | 3.92 | 331,477,979.01 |
| 2024-09-30 | 16.32 | 103.92 | 7.85 | 530,162,614.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1440 | 11.18 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -0.70 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -0.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
