| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 111,331.22 | 24,219.79 | 527.51 | -0.27 |
| 本期利润 | 413.29 | 10,367.71 | 315.00 | 809.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.01 | 3.31 | 1.80 | 5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.48 | 6.73 | 1.89 | 4.53 |
| 期末可供分配利润 | 602,540.14 | 72,957.53 | 399.82 | -76.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 6,796,804.11 | 1,047,439.10 | 16,339.75 | 15,273.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.71 | 11.07 | 6.04 | 4.07 |
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