首页 > 基金> 宏利悠然混合(FOF)A(013245)
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宏利悠然混合(FOF)A

(013245)
净值：
1.0803
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0803 2026-05-08
  • 净值走势
宏利悠然混合(FOF)A(013245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.08030.01%
2026-05-071.08020.15%
2026-05-061.07860.24%
2026-04-301.07600.00%
2026-04-291.07600.07%
2026-04-281.0752-0.07%
2026-04-271.0759-0.06%
2026-04-241.0765-0.10%
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基金情况

基金全称 宏利悠然混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙 杨芮宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 1.08%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.58%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.283.9930,324,109.38
2025-12-31-7.763.0336,440,628.73
2025-09-30-6.191.5242,272,893.05
2025-06-30-6.560.9447,436,383.16
2025-03-31-6.620.4748,727,106.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-杨芮宁160.41
2021-10-18-张晓龙16698.03
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