首页 > 基金> 宏利悠然混合(FOF)A(013245)
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宏利悠然混合(FOF)A

(013245)
净值：
1.0817
日增长率：
0.32%
累计净值：1.0817 2026-02-04
  • 净值走势
宏利悠然混合(FOF)A(013245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.08170.32%
2026-02-031.07830.42%
2026-02-021.0738-0.79%
2026-01-301.0823-0.52%
2026-01-291.08800.29%
2026-01-281.08480.13%
2026-01-271.08340.01%
2026-01-261.08330.09%
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基金情况

基金全称 宏利悠然混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 1.24%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 5.11%
最近两年 10.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.763.0336,440,628.73
2025-09-30-6.191.5242,272,893.05
2025-06-30-6.560.9447,436,383.16
2025-03-31-6.620.4748,727,106.23
2024-12-31-6.860.7749,950,590.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-18-张晓龙15748.17
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