宏利悠然混合(FOF)A(013245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
728,850.54 |
-182,603.08 |
-572,653.54 |
-416,090.07 |
| 本期利润 |
586,911.37 |
1,962,505.73 |
1,096,089.81 |
1,480,880.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
4.38 |
2.29 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
4.26 |
2.28 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
607,834.51 |
-62,319.97 |
-502,975.33 |
61,195.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
21,609,147.47 |
33,811,547.31 |
46,866,148.92 |
49,536,230.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.33 |
6.33 |
4.32 |
1.99 |
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