宏利悠然混合(FOF)A(013245)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
778,126.66 |
2,351,975.44 |
1,334,186.09 |
1,985,539.81 |
| 利息合计 |
1,895.42 |
2,711.09 |
1,627.83 |
14,689.74 |
| 其中：存款利息收入 |
1,880.41 |
2,384.17 |
1,332.28 |
4,276.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15.01 |
326.92 |
295.55 |
10,413.64 |
| 投资收益合计 |
953,914.95 |
187,891.42 |
-354,110.46 |
67,657.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
916,067.72 |
25,566.72 |
-427,011.62 |
-1,182,482.95 |
| 债券投资收益 |
15,251.03 |
39,582.87 |
19,581.58 |
101,138.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
22,596.20 |
122,741.83 |
53,319.58 |
1,149,002.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-183,919.83 |
2,161,372.93 |
1,686,668.72 |
1,903,192.22 |
| 其他收入 |
6,236.12 |
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| 费用 |
105,393.68 |
373,245.24 |
225,027.17 |
495,546.14 |
| 管理人报酬 |
82,185.46 |
237,691.58 |
123,793.28 |
270,497.40 |
| 基金托管费 |
20,723.08 |
67,890.69 |
35,775.24 |
92,095.89 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
38.90 |
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519.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38.90 |
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519.05 |
| 其他费用 |
- |
64,658.34 |
64,466.77 |
130,000.00 |
| 利润总额 |
672,732.98 |
1,978,730.20 |
1,109,158.92 |
1,489,993.67 |
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