首页 > 基金> 鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)
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鹏扬淳熙一年定开债发起式

(013265)
净值：
1.1566
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2106 2026-09-29
  • 净值走势
鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.15660.05%
2026-09-281.1560-0.04%
2026-09-241.15650.00%
2026-09-231.15650.05%
2026-09-221.15590.02%
2026-09-211.15570.08%
2026-09-181.15480.03%
2026-09-171.15450.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 11.47亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.582.731,146,756,421.38
2026-03-31-105.714.161,133,627,440.54
2025-12-31-124.901.691,128,286,857.85
2025-09-30-88.741.631,178,409,690.50
2025-06-30-117.161.641,181,743,696.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-18-焦翠187121.14
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