首页 > 基金> 鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)
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鹏扬淳熙一年定开债发起式

(013265)
净值：
1.1323
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1863 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13230.09%
2026-02-051.1313-0.03%
2026-02-041.13160.01%
2026-02-031.13150.04%
2026-02-021.13100.00%
2026-01-301.1310-0.05%
2026-01-291.1316-0.02%
2026-01-281.13180.04%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 11.28亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.38%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.901.691,128,286,857.85
2025-09-30-88.741.631,178,409,690.50
2025-06-30-117.161.641,181,743,696.09
2025-03-31-98.052.001,155,097,402.01
2024-12-31-165.241.161,163,328,578.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-18-焦翠163618.65
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