鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,836,759.98	26,708,900.93	23,360,800.87	94,382,567.00
利息合计	141,391.49	680,822.97	173,610.74	242,536.71
其中：存款利息收入	137,159.04	185,158.34	88,462.27	242,536.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,232.45	495,664.63	85,148.47	-
投资收益合计	10,435,178.54	51,394,333.01	38,916,172.45	73,743,965.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,571,551.54	54,854,647.98	42,376,487.42	78,935,294.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-136,373.00	-3,460,314.97	-3,460,314.97	-5,191,328.83
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,260,189.95	-25,366,255.05	-15,728,982.32	20,396,064.36
其他收入	-	-	-	-
费用	4,367,196.45	7,750,073.15	4,945,683.06	18,571,064.62
管理人报酬	1,692,799.83	3,495,016.54	1,733,031.71	3,403,096.36
基金托管费	451,413.24	932,004.25	462,141.73	907,492.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,077,154.45	3,089,939.72	2,623,377.45	13,993,366.08
其中：卖出回购金融资产支出	2,077,154.45	3,089,939.72	2,623,377.45	13,993,366.08
其他费用	117,074.25	230,744.91	127,132.17	267,109.84
利润总额	18,469,563.53	18,958,827.78	18,415,117.81	75,811,502.38

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