鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,209,373.58 |
44,325,082.83 |
34,144,100.13 |
55,415,438.02 |
| 本期利润 |
18,469,563.53 |
18,958,827.78 |
18,415,117.81 |
75,811,502.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
1.63 |
1.58 |
6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.63 |
1.58 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
135,482,535.72 |
128,287,065.70 |
173,092,254.24 |
138,948,154.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,146,756,421.38 |
1,128,286,857.85 |
1,181,743,696.09 |
1,163,328,578.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.17 |
18.23 |
18.17 |
16.33 |
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