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天弘安康颐利混合C(013268)
天弘安康颐利混合C
(013268)
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累计净值：1.0570
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0570 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 1.0570 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.0579 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.0579 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.0577 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0574 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.0578 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0582 | -0.05% |
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基金全称
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天弘安康颐利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 宛茹雪 陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.30%
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最近两年
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3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 19,200.00 | 99,648.00 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 3,500.00 | 95,025.00 | 0.69 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 90,000.00 | 0.66 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,500.00 | 82,995.00 | 0.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 7,700.00 | 75,152.00 | 0.55 |
| 600050 | 中国联通 | 12,900.00 | 51,600.00 | 0.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,800.00 | 47,676.00 | 0.35 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,900.00 | 47,633.00 | 0.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,000.00 | 32,580.00 | 0.24 |
| 601919 | 中远海控 | 2,400.00 | 31,824.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 643,142.24 | 4.70 | 60.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,248.00 | 1.10 | 14.33 |
| 采矿业 | 113,589.00 | 0.83 | 10.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,640.00 | 0.54 | 6.98 |
| 建筑业 | 29,061.00 | 0.21 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 28,420.00 | 0.21 | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 5,622.00 | 0.04 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 5,460.00 | 0.04 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,254.00 | 0.04 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.71 | 96.13 | 9.45 | 13,692,236.94 |
| 2026-03-31 | 10.06 | 87.37 | 2.31 | 24,891,775.09 |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 680 | 2.52 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1626 | 5.70 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.68 |
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