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天弘安康颐利混合C(013268)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0121 1.0121
2 2023-02-10 1.0091 1.0091
3 2023-02-03 1.0118 1.0118
4 2023-01-20 1.0115 1.0115
5 2023-01-13 1.0008 1.0008
6 2023-01-12 0.9985 0.9985
7 2023-01-11 0.9981 0.9981
8 2023-01-10 0.9984 0.9984
9 2023-01-09 0.9997 0.9997
10 2023-01-06 0.9966 0.9966
11 2023-01-05 0.9954 0.9954
12 2023-01-04 0.9914 0.9914
13 2023-01-03 0.9896 0.9896
14 2022-12-31 0.9876 0.9876
15 2022-12-30 0.9877 0.9877
16 2022-12-29 0.9865 0.9865
17 2022-12-28 0.9876 0.9876
18 2022-12-27 0.9890 0.9890
19 2022-12-26 0.9848 0.9848
20 2022-12-23 0.9829 0.9829
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