基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合A(013270) |
净值：
0.5939
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.5939 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 243,839.00 | 22,752,679.03 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,300.00 | 21,569,776.87 | 9.36 |
| 601918 | 新集能源 | 1,873,100.00 | 21,147,299.00 | 9.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,146.00 | 18,673,542.06 | 8.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 339,900.00 | 15,618,405.00 | 6.78 |
| 02233 | 西部水泥 | 8,990,000.00 | 14,392,570.17 | 6.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 616,600.00 | 13,503,540.00 | 5.86 |
| 688012 | 中微公司 | 33,806.00 | 10,768,901.30 | 4.67 |
| 688825 | 长鑫科技 | 161,598.00 | 8,853,954.42 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 42,900.00 | 7,178,886.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,689,215.87 | 35.87 | 61.46 |
| 采矿业 | 44,646,196.00 | 19.37 | 33.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,178,886.00 | 3.11 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,368.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.64 | - | 9.55 | 230,525,240.14 |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 8.93 | 259,720,539.37 |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 9.75 | 305,445,792.15 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.78 | 361,539,815.77 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.45 | 418,257,120.80 |
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