基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合A(013270) |
净值：
0.7710
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.7710 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 260,556.00 | 29,953,541.21 | 9.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,120,900.00 | 29,939,239.00 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,546.00 | 29,543,428.20 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,700.00 | 28,076,750.46 | 9.19 |
| 601318 | 中国平安 | 404,200.00 | 22,950,476.00 | 7.51 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 152,900.00 | 20,412,461.92 | 6.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 803,000.00 | 19,852,247.80 | 6.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 529,800.00 | 14,856,912.26 | 4.86 |
| 02233 | 西部水泥 | 7,602,000.00 | 14,632,565.26 | 4.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 12,180,000.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,179,922.34 | 20.68 | 43.47 |
| 采矿业 | 37,840,156.99 | 12.39 | 26.04 |
| 金融业 | 22,950,476.00 | 7.51 | 15.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,833,968.00 | 2.89 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,309,360.00 | 2.07 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,205,039.56 | 2.03 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 9.75 | 305,445,792.15 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.78 | 361,539,815.77 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.45 | 418,257,120.80 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.87 | 393,115,548.87 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 8.51 | 405,595,350.07 |
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