基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合A(013270) |
净值：
0.8156
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8156 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 257,580.00 | 41,624,273.75 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,346.00 | 41,545,092.00 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,200.00 | 41,281,851.47 | 9.87 |
| 09926 | 康方生物 | 310,000.00 | 39,962,960.56 | 9.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,770,000.00 | 38,816,100.00 | 9.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 768,600.00 | 37,892,687.11 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 28,879,800.00 | 6.90 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,149,420.00 | 25,792,984.80 | 6.17 |
| 600938 | 中国海油 | 680,000.00 | 17,768,400.00 | 4.25 |
| 02233 | 西部水泥 | 5,760,000.00 | 17,301,336.19 | 4.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 314,000.00 | 5,458,305.71 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,257,686.08 | 23.49 | 49.28 |
| 采矿业 | 88,307,735.80 | 21.11 | 44.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,530,545.00 | 2.04 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,241,088.00 | 1.01 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.45 | 418,257,120.80 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.87 | 393,115,548.87 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 8.51 | 405,595,350.07 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 11.21 | 412,354,770.57 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 6.60 | 455,509,709.58 |
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