前海开源聚利一年持有混合A(013270)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,449,019.93 |
32,829,923.85 |
-1,591,895.84 |
-49,628,860.04 |
| 本期利润 |
-35,408,162.77 |
54,896,399.09 |
11,637,294.16 |
35,669,546.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.11 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.66 |
14.49 |
3.05 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.52 |
14.96 |
3.13 |
8.80 |
| 期末可供分配利润 |
-105,552,365.45 |
-118,241,383.65 |
-180,101,537.13 |
-193,155,936.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
248,954,732.67 |
346,459,075.75 |
374,579,866.31 |
392,460,021.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.81 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.22 |
-18.87 |
-27.22 |
-29.43 |
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