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前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-03 0.7918 0.7918
2 2026-03-02 0.8162 0.8162
3 2026-02-27 0.8081 0.8081
4 2026-02-26 0.8008 0.8008
5 2026-02-25 0.8180 0.8180
6 2026-02-24 0.8062 0.8062
7 2026-02-13 0.7990 0.7990
8 2026-02-12 0.8188 0.8188
9 2026-02-11 0.8194 0.8194
10 2026-02-10 0.8139 0.8139
11 2026-02-09 0.8146 0.8146
12 2026-02-06 0.8003 0.8003
13 2026-02-05 0.8115 0.8115
14 2026-02-04 0.8306 0.8306
15 2026-02-03 0.8293 0.8293
16 2026-02-02 0.8200 0.8200
17 2026-01-30 0.8755 0.8755
18 2026-01-29 0.9174 0.9174
19 2026-01-28 0.9057 0.9057
20 2026-01-27 0.8816 0.8816
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