基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银价值增长3个月持有期混合C(013285) |
净值：
1.3031
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.3031 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688106 | 金宏气体 | 18,208.00 | 755,267.84 | 4.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,000.00 | 636,120.00 | 3.62 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,600.00 | 622,098.00 | 3.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,700.00 | 622,095.00 | 3.54 |
| 600309 | 万华化学 | 8,800.00 | 602,008.00 | 3.42 |
| 600141 | 兴发集团 | 11,500.00 | 540,155.00 | 3.07 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 42,100.00 | 509,831.00 | 2.90 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15,100.00 | 455,869.00 | 2.59 |
| 002601 | 龙佰集团 | 27,300.00 | 449,904.00 | 2.56 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,900.00 | 417,480.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,977,497.84 | 62.41 | 96.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,152.00 | 1.18 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 164,453.00 | 0.93 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.52 | 13.09 | 23.21 | 17,590,252.16 |
| 2026-03-31 | 60.45 | 11.11 | 28.63 | 22,358,600.19 |
| 2025-12-31 | 64.63 | 14.43 | 20.90 | 16,382,787.19 |
| 2025-09-30 | 64.99 | 19.57 | 16.32 | 16,110,577.58 |
| 2025-06-30 | 64.86 | 18.36 | 7.65 | 18,305,312.02 |
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