基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银价值增长3个月持有期混合C(013285) |
净值：
1.3809
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.3809 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 8,700.00 | 667,116.00 | 4.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,600.00 | 600,678.00 | 3.67 |
| 002601 | 龙佰集团 | 27,300.00 | 534,534.00 | 3.26 |
| 600141 | 兴发集团 | 15,400.00 | 532,532.00 | 3.25 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,000.00 | 506,400.00 | 3.09 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 42,100.00 | 448,786.00 | 2.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15,100.00 | 425,216.00 | 2.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 7,900.00 | 413,960.00 | 2.53 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6,900.00 | 390,816.00 | 2.39 |
| 002493 | 荣盛石化 | 33,200.00 | 388,772.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,347,556.00 | 63.16 | 97.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,360.00 | 1.47 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.63 | 14.43 | 20.90 | 16,382,787.19 |
| 2025-09-30 | 64.99 | 19.57 | 16.32 | 16,110,577.58 |
| 2025-06-30 | 64.86 | 18.36 | 7.65 | 18,305,312.02 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 17.35 | 20.52 | 20,152,735.83 |
| 2024-12-31 | 57.21 | 23.88 | 25.48 | 24,413,783.53 |
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