上银价值增长3个月持有期混合C(013285)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
683,935.13 |
1,335,485.84 |
379,996.34 |
-153,628.02 |
| 本期利润 |
470,517.55 |
3,195,858.41 |
-125,758.13 |
3,702,700.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.21 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
19.71 |
-0.70 |
11.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
25.18 |
-0.52 |
11.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,207,285.87 |
617,108.05 |
-291,262.09 |
-847,165.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
13,582,593.43 |
13,966,733.89 |
15,973,010.64 |
21,449,540.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.29 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
28.76 |
2.32 |
2.86 |
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