上银价值增长3个月持有期混合C(013285)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
606,285.89 |
3,987,945.89 |
31,780.81 |
4,851,467.30 |
| 利息合计 |
1,365.47 |
2,759.80 |
1,894.88 |
15,121.62 |
| 其中：存款利息收入 |
1,365.47 |
2,486.25 |
1,621.33 |
15,121.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
273.55 |
273.55 |
- |
| 投资收益合计 |
1,047,461.72 |
1,848,797.40 |
604,035.37 |
476,620.15 |
| 其中：股票投资收益 |
969,960.34 |
1,049,591.54 |
-26,428.65 |
-1,596,724.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-40,003.13 |
395,830.55 |
338,909.57 |
1,231,035.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
117,504.51 |
403,375.31 |
291,554.45 |
842,309.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-446,827.49 |
2,136,098.61 |
-574,344.59 |
4,359,710.22 |
| 其他收入 |
4,286.19 |
290.08 |
195.15 |
15.31 |
| 费用 |
166,504.42 |
310,181.31 |
170,557.46 |
663,730.01 |
| 管理人报酬 |
121,922.37 |
223,907.50 |
123,020.23 |
454,639.85 |
| 基金托管费 |
20,320.36 |
37,317.90 |
20,503.37 |
75,773.40 |
| 销售服务费 |
24,232.51 |
48,877.10 |
26,999.20 |
101,478.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
- |
- |
31,748.24 |
| 利润总额 |
439,781.47 |
3,677,764.58 |
-138,776.65 |
4,187,737.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
