基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银食品饮料混合C(013290) |
净值：
0.6989
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日增长率：
1.84%
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累计净值：0.6989 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 45,000.00 | 12,032,550.00 | 9.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 210,000.00 | 9,185,400.00 | 7.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 810,000.00 | 9,096,300.00 | 7.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 8,676,234.00 | 6.69 |
| 00322 | 康师傅控股 | 800,000.00 | 8,519,171.04 | 6.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 250,000.00 | 7,150,000.00 | 5.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 32,000.00 | 5,494,400.00 | 4.24 |
| 002946 | 新乳业 | 260,000.00 | 4,817,800.00 | 3.72 |
| 300973 | 立高食品 | 110,000.00 | 4,730,000.00 | 3.65 |
| 002847 | 盐津铺子 | 60,000.00 | 4,098,600.00 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 9.46 | 129,672,558.31 |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 7.63 | 106,004,654.61 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 7.10 | 71,143,764.07 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 8.37 | 76,879,038.56 |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 8.08 | 73,471,078.56 |
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