工银食品饮料混合C(013290)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银食品饮料混合C(013290)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	61,097,759.55	120,541,255.42	66,712,610.00	67,785,760.00
其中：股票投资	61,097,759.55	120,541,255.42	66,712,610.00	67,785,760.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	128,958.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	95,760.00	-	365,095.41	8,874.62
应收申购款	125,375.71	567,095.18	221,239.78	93,551.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,111,342.92	133,378,057.44	72,348,315.79	73,952,261.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	965,837.20	822,817.13	-	-
应付赎回款	892,133.73	2,574,134.51	1,029,195.80	276,639.16
应付管理人报酬	73,860.79	114,520.10	71,611.54	73,197.45
应付托管费	12,310.11	19,086.67	11,935.25	12,199.60
应付销售服务费	24,405.50	38,004.74	13,007.37	11,798.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,482.81	136,935.98	78,801.76	107,348.40
负债合计	2,159,030.14	3,705,499.13	1,204,551.72	481,183.38
所有者权益
实收基金	132,396,639.68	186,884,884.66	99,342,587.07	105,816,725.31
未分配利润	-63,444,326.90	-57,212,326.35	-28,198,823.00	-32,345,646.75
所有者权益合计	68,952,312.78	129,672,558.31	71,143,764.07	73,471,078.56
负债及所有者权益总计	71,111,342.92	133,378,057.44	72,348,315.79	73,952,261.94

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