工银食品饮料混合C(013290)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银食品饮料混合C(013290) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银食品饮料混合C(013290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,241,385.28	387,507.52	2,982,938.72	2,433,017.08
利息合计	17,748.77	37,704.16	20,760.75	78,567.53
其中：存款利息收入	17,748.77	37,704.16	20,760.75	78,567.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,961,720.55	5,975,582.41	4,678,664.83	-6,632,241.15
其中：股票投资收益	-15,376,019.53	3,847,182.95	3,159,736.70	-8,253,597.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-1,843.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,414,298.98	2,128,399.46	1,518,928.13	1,623,199.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,383,100.31	-5,968,101.17	-1,824,069.58	8,938,759.92
其他收入	85,686.81	342,322.12	107,582.72	47,930.78
费用	984,619.62	1,597,422.37	665,306.43	1,265,607.81
管理人报酬	597,921.57	1,027,905.45	447,230.10	864,340.37
基金托管费	99,653.52	171,317.59	74,538.32	144,056.68
销售服务费	211,235.51	245,408.70	82,266.80	135,054.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,809.02	152,790.63	61,271.21	122,155.88
利润总额	-25,226,004.90	-1,209,914.85	2,317,632.29	1,167,409.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年