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民生加银聚优精选混合A(013296)
民生加银聚优精选混合A
(013296)
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累计净值：1.3534
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3534 | 2.90% |
| 2026-05-12 | 1.3153 | 2.57% |
| 2026-05-11 | 1.2823 | 5.73% |
| 2026-05-08 | 1.2128 | -1.54% |
| 2026-05-07 | 1.2318 | 2.93% |
| 2026-05-06 | 1.1967 | 2.47% |
| 2026-04-30 | 1.1678 | 2.41% |
| 2026-04-29 | 1.1403 | -0.06% |
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基金全称
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民生加银聚优精选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.6252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.09%
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最近一月
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31.86%
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最近三月
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37.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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111.50%
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最近两年
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206.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 76,696.00 | 15,515,600.80 | 5.87 |
| 300666 | 江丰电子 | 97,700.00 | 13,601,794.00 | 5.15 |
| 300502 | 新易盛 | 27,800.00 | 12,310,952.00 | 4.66 |
| 688627 | 精智达 | 53,423.00 | 12,167,088.25 | 4.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,125.00 | 11,886,250.00 | 4.50 |
| 603618 | 杭电股份 | 368,367.00 | 10,494,775.83 | 3.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 36,356.00 | 9,554,356.80 | 3.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 62,389.00 | 9,486,247.45 | 3.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 48,472.00 | 9,374,484.80 | 3.55 |
| 300567 | 精测电子 | 66,400.00 | 8,346,480.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,535,660.95 | 79.27 | 86.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,841,077.51 | 9.40 | 10.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,303,642.20 | 2.76 | 3.02 |
| 采矿业 | 129,388.34 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 23,914.04 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,421.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.56 | 1.52 | 7.56 | 264,320,420.53 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 5.32 | 4.56 | 130,013,214.83 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 4.37 | 4.36 | 157,679,313.65 |
| 2025-06-30 | 94.43 | 5.14 | 5.16 | 133,578,402.12 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.56 | 1.94 | 149,904,101.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 王悦 | 185 | 77.84 |
| 2022-12-28 | 2025-12-31 | 朱辰喆 | 1099 | 10.61 |
| 2021-10-14 | 2023-01-10 | 金耀 | 453 | -25.29 |
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