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民生加银聚优精选混合A(013296)
民生加银聚优精选混合A
(013296)
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累计净值：0.7256
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7256 | -2.49% |
| 2025-11-13 | 0.7441 | -0.28% |
| 2025-11-12 | 0.7462 | -0.85% |
| 2025-11-11 | 0.7526 | -1.10% |
| 2025-11-10 | 0.7610 | -0.83% |
| 2025-11-07 | 0.7674 | -1.72% |
| 2025-11-06 | 0.7808 | 1.67% |
| 2025-11-05 | 0.7680 | 0.00% |
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基金全称
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民生加银聚优精选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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朱辰喆 王悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.8086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.45%
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最近一月
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-6.62%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.75%
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最近两年
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20.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 240,000.00 | 14,988,000.00 | 9.51 |
| 300115 | 长盈精密 | 315,800.00 | 13,162,544.00 | 8.35 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 72,289.00 | 11,856,118.89 | 7.52 |
| 300976 | 达瑞电子 | 134,360.00 | 9,781,408.00 | 6.20 |
| 002899 | 英派斯 | 390,800.00 | 8,941,504.00 | 5.67 |
| 300709 | 精研科技 | 174,300.00 | 8,906,730.00 | 5.65 |
| 603341 | 龙旗科技 | 169,300.00 | 8,126,400.00 | 5.15 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 213,500.00 | 8,058,043.65 | 5.11 |
| 301101 | 明月镜片 | 167,700.00 | 7,471,035.00 | 4.74 |
| 002045 | 国光电器 | 408,400.00 | 7,469,636.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,964,032.56 | 72.91 | 89.27 |
| 批发和零售业 | 7,191,449.89 | 4.56 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,612,418.35 | 4.19 | 5.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,378.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | 4.37 | 4.36 | 157,679,313.65 |
| 2025-06-30 | 94.43 | 5.14 | 5.16 | 133,578,402.12 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.56 | 1.94 | 149,904,101.87 |
| 2024-12-31 | 125.03 | 5.69 | 6.01 | 245,286,390.51 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 4.27 | 2.01 | 78,989,835.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 王悦 | 6 | -4.65 |
| 2022-12-28 | - | 朱辰喆 | 1055 | 1.72 |
| 2021-10-14 | 2023-01-10 | 金耀 | 453 | -25.29 |
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