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民生加银聚优精选混合A(013296)
民生加银聚优精选混合A
(013296)
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累计净值：0.9168
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9168 | -1.04% |
| 2026-02-05 | 0.9264 | -1.71% |
| 2026-02-04 | 0.9425 | -1.06% |
| 2026-02-03 | 0.9526 | 3.83% |
| 2026-02-02 | 0.9175 | -3.96% |
| 2026-01-30 | 0.9553 | 1.71% |
| 2026-01-29 | 0.9392 | -3.22% |
| 2026-01-28 | 0.9704 | 1.22% |
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基金全称
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民生加银聚优精选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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1.6249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.03%
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最近一月
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9.12%
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最近三月
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17.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.48%
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最近两年
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148.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 7,076,000.00 | 5.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 46,026.00 | 7,041,517.74 | 5.42 |
| 688172 | 燕东微 | 239,618.00 | 6,934,544.92 | 5.33 |
| 300502 | 新易盛 | 14,900.00 | 6,420,112.00 | 4.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,604.00 | 6,383,349.88 | 4.91 |
| 002371 | 北方华创 | 13,000.00 | 5,968,040.00 | 4.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,265.00 | 5,367,450.00 | 4.13 |
| 688403 | 汇成股份 | 302,789.00 | 4,959,683.82 | 3.81 |
| 688200 | 华峰测控 | 25,577.00 | 4,864,745.40 | 3.74 |
| 688307 | 中润光学 | 111,327.00 | 4,810,439.67 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,983,428.13 | 86.90 | 94.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,391,151.17 | 4.92 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 23,747.93 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 22,044.96 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,808.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,548.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.87 | 5.32 | 4.56 | 130,013,214.83 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 4.37 | 4.36 | 157,679,313.65 |
| 2025-06-30 | 94.43 | 5.14 | 5.16 | 133,578,402.12 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.56 | 1.94 | 149,904,101.87 |
| 2024-12-31 | 125.03 | 5.69 | 6.01 | 245,286,390.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 王悦 | 89 | 20.47 |
| 2022-12-28 | 2025-12-31 | 朱辰喆 | 1099 | 10.61 |
| 2021-10-14 | 2023-01-10 | 金耀 | 453 | -25.29 |
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