民生加银聚优精选混合A(013296)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银聚优精选混合A(013296)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	425,757,669.26	18,017,515.41	-5,139,937.72	11,829,246.42
利息合计	86,175.98	23,558.71	7,563.77	24,411.48
其中：存款利息收入	72,582.39	23,558.71	7,563.77	24,411.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,881,439.52	2,781,172.31	-13,190,235.50	14,716,406.63
其中：股票投资收益	81,255,399.42	1,874,999.24	-14,056,795.18	14,196,744.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,055.73	9,766.08	17,466.90	87,139.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	591,984.37	896,406.99	849,092.78	432,522.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	342,719,918.08	13,770,508.98	6,905,035.22	-4,335,294.73
其他收入	1,070,135.68	1,442,275.41	1,137,698.79	1,423,723.04
费用	2,954,876.92	2,204,999.42	1,139,035.82	1,366,274.09
管理人报酬	2,150,609.55	1,745,401.70	905,763.40	1,084,101.72
基金托管费	358,434.95	290,900.27	150,960.55	180,683.64
销售服务费	369,622.26	3,026.31	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	10,569.30	3,258.82	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	10,569.30	3,258.82	-
其他费用	76,115.49	155,085.08	79,053.05	101,488.73
利润总额	422,802,792.34	15,812,515.99	-6,278,973.54	10,462,972.33

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