民生加银聚优精选混合A(013296)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,425,158.29 |
1,863,888.01 |
-13,184,008.76 |
14,798,267.06 |
| 本期利润 |
181,947,943.69 |
15,645,606.72 |
-6,278,973.54 |
10,462,972.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.08 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
103.21 |
10.87 |
-4.13 |
11.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
151.80 |
16.05 |
-1.91 |
20.52 |
| 期末可供分配利润 |
-16,203,850.58 |
-61,333,406.49 |
-92,803,348.92 |
-147,149,497.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
323,959,243.66 |
127,136,631.23 |
133,578,402.12 |
245,286,390.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
0.78 |
0.66 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.01 |
-21.76 |
-33.87 |
-32.58 |
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