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首页 > 基金> 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)

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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A

(013300)

净值：

1.0995

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0995

2025-12-25

净值走势

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.0995	0.02%
2025-12-24	1.0993	0.09%
2025-12-23	1.0983	0.09%
2025-12-22	1.0973	0.18%
2025-12-19	1.0953	0.22%
2025-12-18	1.0929	-0.06%
2025-12-17	1.0936	0.38%
2025-12-16	1.0895	-0.34%

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基金情况

基金全称	工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	徐心远赵志源
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.03亿元	份额规模	1.8522亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	0.49%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	7.21%
最近两年	12.97%

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基金要闻

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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688220	翱捷科技	36,530.00	2,787,604.30	0.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,787,604.30	0.31	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.30	0.68	210,102,661.00
2025-06-30	-	5.48	2.67	244,644,057.58
2025-03-31	-	5.51	3.45	282,967,194.52
2024-12-31	-	5.20	10.29	337,069,125.11
2024-09-30	-	4.98	10.08	547,994,843.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	赵志源	274	5.74
2021-12-01	-	徐心远	1491	9.64
2021-11-09	2025-04-16	蒋华安	1254	3.31

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