工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,673,606.91 |
21,750,693.64 |
15,788,665.04 |
-4,505,983.07 |
| 本期利润 |
31,597,189.65 |
16,556,522.41 |
7,667,298.47 |
23,869,576.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
4.14 |
2.75 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
7.27 |
2.76 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
61,654,509.64 |
67,665,323.95 |
11,422,279.61 |
-1,352,667.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
733,685,247.14 |
1,000,035,724.34 |
237,456,858.75 |
326,521,653.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.41 |
9.66 |
5.05 |
2.23 |
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