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首页 > 基金> 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)
净值：
1.0824
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0824 2025-12-26
  • 净值走势
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08240.07%
2025-12-251.08160.02%
2025-12-241.08140.08%
2025-12-231.08050.09%
2025-12-221.07950.18%
2025-12-191.07760.22%
2025-12-181.0752-0.07%
2025-12-171.07590.37%
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基金情况

基金全称 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远 赵志源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0662亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.45%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 6.79%
最近两年 12.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技36,530.002,787,604.300.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,787,604.300.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.300.68210,102,661.00
2025-06-30-5.482.67244,644,057.58
2025-03-31-5.513.45282,967,194.52
2024-12-31-5.2010.29337,069,125.11
2024-09-30-4.9810.08547,994,843.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-赵志源2745.44
2021-12-01-徐心远14917.89
2021-11-092025-04-16蒋华安12541.90
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