首页 > 基金> 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)
净值：
1.1009
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1009 2026-02-04
  • 净值走势
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.10090.23%
2026-02-031.09840.42%
2026-02-021.0938-0.97%
2026-01-301.1045-0.49%
2026-01-291.10990.12%
2026-01-281.10860.42%
2026-01-271.10400.10%
2026-01-261.10290.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远 赵志源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.04亿元 份额规模 13.9417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 1.03%
最近三月 1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 8.01%
最近两年 17.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技36,530.002,787,604.300.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,787,604.300.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.020.512,503,850,842.06
2025-09-30-5.300.68210,102,661.00
2025-06-30-5.482.67244,644,057.58
2025-03-31-5.513.45282,967,194.52
2024-12-31-5.2010.29337,069,125.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-赵志源3137.32
2021-12-01-徐心远15309.82
2021-11-092025-04-16蒋华安12541.90
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