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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)利润分配表
  2022-06-30
收入 -2,548,851.47
利息合计 188,822.58
其中:存款利息收入 103,463.44
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 85,359.14
投资收益合计 -7,943,449.81
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 -30,802,058.99
债券投资收益 1,091,374.82
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 21,767,234.36
公允价值变动收益 3,422,743.54
汇兑收益 0.00
其他收入 1,783,032.22
费用 2,211,607.26
管理人报酬 794,412.58
基金托管费 1,222,947.92
销售服务费 70,590.90
交易费用 0.00
利息支出 5,394.95
其中:卖出回购金融资产支出 5,394.95
其他费用 0.00
利润总额 -4,760,458.73
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