2022-06-30 | |
收入 | -2,548,851.47 |
利息合计 | 188,822.58 |
其中:存款利息收入 | 103,463.44 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 85,359.14 |
投资收益合计 | -7,943,449.81 |
其中:股票投资收益 | 0.00 |
基金投资收益 | -30,802,058.99 |
债券投资收益 | 1,091,374.82 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 21,767,234.36 |
公允价值变动收益 | 3,422,743.54 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 1,783,032.22 |
费用 | 2,211,607.26 |
管理人报酬 | 794,412.58 |
基金托管费 | 1,222,947.92 |
销售服务费 | 70,590.90 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 5,394.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,394.95 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | -4,760,458.73 |