基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325) |
净值：
1.0118
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1063 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 136.58 | 0.07 | 983,676,269.66 |
| 2025-06-30 | - | 128.20 | 0.03 | 1,011,960,951.13 |
| 2025-03-31 | - | 86.99 | 0.03 | 1,996,490,901.14 |
| 2024-12-31 | - | 63.84 | 0.46 | 2,007,930,183.57 |
| 2024-09-30 | - | 100.01 | 0.06 | 633,820,913.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 乔健生 | 379 | -1.52 |
| 2024-10-29 | - | 杨翰 | 428 | 0.39 |
| 2021-10-21 | 2024-10-29 | 沈科 | 1104 | 10.47 |
| 2021-10-15 | 2024-08-30 | 杨翰 | 1050 | 10.03 |
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