基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325) |
净值：
1.0408
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1353 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 91.83 | 2.25 | 501,904,397.42 |
| 2026-03-31 | - | 93.34 | 0.06 | 496,517,808.27 |
| 2025-12-31 | - | 100.23 | 0.23 | 984,426,462.82 |
| 2025-09-30 | - | 136.58 | 0.07 | 983,676,269.66 |
| 2025-06-30 | - | 128.20 | 0.03 | 1,011,960,951.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 乔健生 | 607 | 1.30 |
| 2024-10-29 | - | 杨翰 | 656 | 3.26 |
| 2021-10-21 | 2024-10-29 | 沈科 | 1104 | 10.47 |
| 2021-10-15 | 2024-08-30 | 杨翰 | 1050 | 10.03 |
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