基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家景气驱动混合C(013327) |
净值：
1.0685
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0685 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 121,120.00 | 4,492,340.80 | 5.84 |
| 688041 | 海光信息 | 18,964.00 | 3,987,370.64 | 5.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,971.00 | 3,903,493.00 | 5.07 |
| 002865 | 钧达股份 | 52,999.00 | 3,814,868.02 | 4.96 |
| 600111 | 北方稀土 | 67,700.00 | 3,227,936.00 | 4.19 |
| 601615 | 明阳智能 | 187,400.00 | 3,180,178.00 | 4.13 |
| 02865 | 钧达股份 | 122,600.00 | 2,946,556.02 | 3.83 |
| 300680 | 隆盛科技 | 67,100.00 | 2,757,810.00 | 3.58 |
| 688516 | 奥特维 | 35,566.00 | 2,609,833.08 | 3.39 |
| 603256 | 宏和科技 | 36,300.00 | 2,542,815.00 | 3.30 |
| 002046 | 国机精工 | 53,600.00 | 2,345,536.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,471,464.17 | 68.19 | 84.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,489,318.00 | 5.83 | 7.25 |
| 采矿业 | 4,207,107.00 | 5.47 | 6.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 753,304.00 | 0.98 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.37 | 0.52 | 5.95 | 76,947,234.84 |
| 2025-12-31 | 84.80 | 0.29 | 16.65 | 102,963,521.59 |
| 2025-09-30 | 89.84 | 0.23 | 6.42 | 129,310,658.76 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.41 | 13.17 | 111,224,462.80 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 9.73 | 120,506,498.61 |
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