基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家景气驱动混合C(013327) |
净值：
0.8685
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.8685 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 275,220.00 | 10,144,609.20 | 7.85 |
| 688503 | 聚和材料 | 81,408.00 | 6,670,571.52 | 5.16 |
| 603319 | 美湖股份 | 120,500.00 | 5,364,660.00 | 4.15 |
| 002468 | 申通快递 | 264,100.00 | 4,727,390.00 | 3.66 |
| 603151 | 邦基科技 | 180,600.00 | 4,581,822.00 | 3.54 |
| 688041 | 海光信息 | 18,010.00 | 4,549,326.00 | 3.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,428.00 | 4,542,100.00 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,982.00 | 4,481,637.66 | 3.47 |
| 688678 | 福立旺 | 130,885.00 | 4,324,440.40 | 3.34 |
| 603579 | 荣泰健康 | 118,200.00 | 4,077,900.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,861,271.57 | 60.99 | 72.90 |
| 金融业 | 8,290,241.00 | 6.41 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,996,794.40 | 6.18 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,015,635.00 | 5.43 | 6.49 |
| 房地产业 | 2,653,848.00 | 2.05 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,277,611.37 | 1.76 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,075,035.99 | 0.83 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.84 | 0.23 | 6.42 | 129,310,658.76 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.41 | 13.17 | 111,224,462.80 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 9.73 | 120,506,498.61 |
| 2024-12-31 | 93.07 | 0.32 | 7.83 | 126,650,282.59 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 9.15 | 155,142,544.86 |
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