万家景气驱动混合C(013327)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家景气驱动混合C(013327)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	334,934.99	1,399,269.70	2,937,998.56	290,669.45
存出保证金	88,012.56	116,534.55	71,734.62	70,022.35
交易性金融资产	55,413,496.81	87,615,827.00	102,151,445.60	118,277,599.33
其中：股票投资	54,099,856.78	87,312,798.07	101,692,208.28	117,872,545.74
债券投资	1,313,640.03	303,028.93	459,237.32	405,053.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,265,267.45	-	-	1,332,358.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,948.80	-	-	-
应收申购款	1,031.78	30.43	2,711.29	1,561.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,016,898.61	104,876,364.69	116,873,204.20	129,597,594.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,980,363.43	1,492,128.48	4,967,293.10	-
应付赎回款	125,858.66	40,392.17	322,511.31	2,431,799.80
应付管理人报酬	59,424.91	102,808.25	110,804.11	138,181.30
应付托管费	9,904.17	17,134.72	18,467.34	23,030.23
应付销售服务费	2,932.31	4,114.63	4,003.64	5,892.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	48.05	-	0.05	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,318.14	256,264.85	225,661.85	348,408.54
负债合计	3,395,849.67	1,912,843.10	5,648,741.40	2,947,311.99
所有者权益
实收基金	63,089,809.35	116,408,545.14	150,088,701.31	169,395,634.75
未分配利润	-1,468,760.41	-13,445,023.55	-38,864,238.51	-42,745,352.16
所有者权益合计	61,621,048.94	102,963,521.59	111,224,462.80	126,650,282.59
负债及所有者权益总计	65,016,898.61	104,876,364.69	116,873,204.20	129,597,594.58

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