万家景气驱动混合C(013327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家景气驱动混合C(013327)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,430,214.42	22,970,081.13	118,024.89	-18,418,537.02
利息合计	12,149.79	48,706.32	26,679.51	100,762.15
其中：存款利息收入	12,149.79	45,133.83	26,679.51	100,762.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,572.49	-	-
投资收益合计	14,412,129.92	10,953,651.65	-4,322,496.88	-33,180,960.01
其中：股票投资收益	14,217,010.29	9,824,107.11	-4,966,988.70	-35,609,879.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,940.19	20,628.38	227.24	1,581.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	191,179.44	1,108,916.16	644,264.58	2,427,338.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-997,671.38	11,960,234.35	4,411,403.69	14,622,464.38
其他收入	3,606.09	7,488.81	2,438.57	39,196.46
费用	701,409.07	1,870,593.03	952,971.90	2,380,346.65
管理人报酬	504,834.93	1,400,413.70	714,303.82	1,824,066.44
基金托管费	84,139.20	233,402.29	119,050.65	304,011.08
销售服务费	23,160.29	56,436.68	30,375.78	73,971.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,262.34	180,327.47	89,241.65	178,297.70
利润总额	12,728,805.35	21,099,488.10	-834,947.01	-20,798,883.67

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