基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合C(013335) |
净值：
1.0159
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.0159 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 3,675,019.00 | 8.99 |
| 600036 | 招商银行 | 102,100.00 | 3,624,550.00 | 8.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 120,700.00 | 3,583,583.00 | 8.77 |
| 000651 | 格力电器 | 88,300.00 | 3,311,250.00 | 8.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 42,600.00 | 3,302,352.00 | 8.08 |
| 000333 | 美的集团 | 43,100.00 | 3,255,343.00 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,023,752.60 | 7.40 |
| 601009 | 南京银行 | 264,800.00 | 2,618,872.00 | 6.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 177,900.00 | 2,570,655.00 | 6.29 |
| 02423 | 贝壳-W | 61,400.00 | 2,003,036.11 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.63 | - | 14.04 | 40,880,431.66 |
| 2026-03-31 | 86.96 | - | 13.22 | 49,821,656.73 |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 14.73 | 48,797,128.42 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 8.20 | 45,327,378.75 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 8.95 | 60,473,754.40 |
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