基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合C(013335) |
净值：
1.0202
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.0202 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 116,900.00 | 4,823,294.00 | 9.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 136,100.00 | 4,822,023.00 | 9.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 4,782,756.00 | 8.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 57,600.00 | 4,163,328.00 | 7.78 |
| 02423 | 贝壳-W | 105,600.00 | 4,042,952.18 | 7.56 |
| 000333 | 美的集团 | 45,000.00 | 3,604,500.00 | 6.74 |
| 000651 | 格力电器 | 92,300.00 | 3,533,244.00 | 6.61 |
| 601009 | 南京银行 | 264,800.00 | 3,172,304.00 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 2,996,830.06 | 5.60 |
| 000858 | 五粮液 | 36,000.00 | 2,522,160.00 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | - | 6.34 | 53,484,941.51 |
| 2026-06-30 | 90.63 | - | 14.04 | 40,880,431.66 |
| 2026-03-31 | 86.96 | - | 13.22 | 49,821,656.73 |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 14.73 | 48,797,128.42 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 8.20 | 45,327,378.75 |
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