鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,729.48 |
565,543.25 |
265,020.80 |
-170,569.22 |
| 本期利润 |
-220,310.74 |
321,980.26 |
59,509.49 |
1,102,429.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.12 |
0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.19 |
11.45 |
1.84 |
22.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.89 |
10.64 |
1.73 |
18.37 |
| 期末可供分配利润 |
-113,840.01 |
137,561.13 |
-96,429.13 |
-371,859.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.08 |
-0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,264,866.38 |
1,903,061.79 |
3,105,631.63 |
3,274,627.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.08 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.26 |
7.79 |
-0.89 |
-2.58 |
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