鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,692,269.55	8,006,229.68	2,286,528.45	19,465,331.48
利息合计	1,534.35	3,940.43	2,372.20	17,686.02
其中：存款利息收入	1,534.35	3,940.43	2,372.20	17,686.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,599,336.16	13,433,371.70	6,500,203.61	-1,275,479.60
其中：股票投资收益	925,019.08	11,362,284.10	5,664,597.14	-4,826,555.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	674,317.08	2,071,087.60	835,606.47	3,551,076.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,293,140.06	-5,431,082.45	-4,216,047.36	20,723,125.06
其他收入	-	-	-	-
费用	380,225.71	926,764.16	540,281.97	1,451,636.97
管理人报酬	279,195.95	715,624.25	405,675.29	1,082,633.48
基金托管费	46,532.71	119,270.65	67,612.50	180,438.91
销售服务费	6,227.90	22,555.22	12,809.76	39,101.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,269.15	69,314.04	54,184.42	149,462.91
利润总额	-7,072,495.26	7,079,465.52	1,746,246.48	18,013,694.51

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