基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣信息技术混合A(013345) |
净值：
1.1837
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.1837 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 380,000.00 | 41,112,200.00 | 7.08 |
| 603171 | 税友股份 | 716,642.00 | 39,508,473.46 | 6.81 |
| 300454 | 深信服 | 298,000.00 | 34,317,680.00 | 5.91 |
| 688500 | 慧辰股份 | 494,146.00 | 30,518,456.96 | 5.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,163.00 | 28,687,504.65 | 4.94 |
| 688258 | 卓易信息 | 373,965.00 | 28,634,500.05 | 4.93 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,313,300.00 | 26,649,216.00 | 4.59 |
| 688095 | 福昕软件 | 291,756.00 | 26,045,058.12 | 4.49 |
| 688111 | 金山办公 | 83,443.00 | 25,622,842.01 | 4.42 |
| 688229 | 博睿数据 | 406,856.00 | 25,501,734.08 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476,798,853.94 | 82.17 | 86.98 |
| 制造业 | 44,724,760.25 | 7.71 | 8.16 |
| 租赁和商务服务业 | 26,649,216.00 | 4.59 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 7.54 | 580,289,564.45 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 7.71 | 814,409,986.82 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.40 | 6.18 | 243,116,038.04 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 10.01 | 172,276,869.35 |
| 2024-12-31 | 87.78 | - | 11.97 | 187,601,087.34 |
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