富荣信息技术混合A(013345)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富荣信息技术混合A(013345)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-49,614,189.62	6,286,142.31	37,940,128.10	3,852,498.62
利息合计	32,079.87	11,281.48	57,381.25	29,385.37
其中：存款利息收入	32,079.87	11,281.48	57,381.25	29,385.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-76,907,718.42	17,345,330.99	23,057,159.72	-2,791,833.67
其中：股票投资收益	-77,476,025.39	16,968,909.10	22,127,515.08	-3,559,822.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,693.23	4,970.52	31,038.25	3,108.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	550,613.74	371,451.37	898,606.39	764,881.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,318,964.93	-11,470,379.49	14,514,125.81	6,409,998.16
其他收入	2,942,484.00	399,909.33	311,461.32	204,948.76
费用	6,594,666.51	1,657,487.59	3,511,515.56	1,771,924.71
管理人报酬	4,505,674.76	1,117,621.50	2,441,577.26	1,229,846.98
基金托管费	750,945.87	186,270.32	406,929.54	204,974.46
销售服务费	1,173,045.88	264,335.62	483,008.76	247,595.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	89,260.15	180,000.00	89,507.60
利润总额	-56,208,856.13	4,628,654.72	34,428,612.54	2,080,573.91

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