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基金公告

富荣信息技术混合A(013345)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,967,803.07	4,143,354.48	1,589,505.24	1,372,736.13
存出保证金	3,144,903.71	949,980.59	353,868.51	411,621.98
交易性金融资产	691,148,247.68	548,172,830.19	232,361,488.52	164,674,012.50
其中：股票投资	665,953,715.41	548,172,830.19	228,946,503.37	164,674,012.50
债券投资	25,194,532.27	-	3,414,985.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	25,372,726.05	1,633,893.82	1,877,255.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,262,999.45	1,210,848.43	316,674.75	89,002.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	729,207,351.01	619,437,116.09	249,690,415.48	189,515,529.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,313,541.81	28,506,785.41	1,560,760.56	-
应付赎回款	15,603,672.85	8,026,349.99	4,137,164.17	676,721.97
应付管理人报酬	652,785.86	585,021.64	234,441.69	225,367.38
应付托管费	108,797.62	97,503.62	39,073.63	37,561.25
应付销售服务费	199,170.72	156,157.58	55,596.79	48,440.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,359.09	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,983,358.75	1,775,733.40	547,340.60	926,351.54
负债合计	26,862,686.70	39,147,551.64	6,574,377.44	1,914,442.43
所有者权益
实收基金	420,065,486.56	616,024,042.82	264,465,946.99	211,437,211.05
未分配利润	282,279,177.75	-35,734,478.37	-21,349,908.95	-23,836,123.71
所有者权益合计	702,344,664.31	580,289,564.45	243,116,038.04	187,601,087.34
负债及所有者权益总计	729,207,351.01	619,437,116.09	249,690,415.48	189,515,529.77

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