首页 > 基金> 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C

(013352)
净值：
1.1290
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1290 2026-02-06
  • 净值走势
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12900.02%
2026-02-051.12880.01%
2026-02-041.12870.00%
2026-02-031.1287-0.01%
2026-02-021.12880.01%
2026-01-301.12870.00%
2026-01-291.12870.01%
2026-01-281.1286-0.01%
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基金情况

基金全称 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.20亿元 份额规模 3.7278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.520.091,133,154,239.81
2025-09-30-123.340.11869,901,140.33
2025-06-30-105.690.15810,369,294.98
2025-03-31-131.820.14673,308,007.16
2024-12-31-137.150.03874,398,718.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-06-魏泰源6445.05
2022-06-132024-06-28闫沛贤7468.27
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