中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,168,716.92 |
12,193,275.40 |
6,803,613.25 |
18,171,952.30 |
| 本期利润 |
7,069,989.42 |
8,742,942.86 |
4,576,200.13 |
19,793,623.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
2.26 |
1.28 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
2.54 |
1.45 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
68,528,206.42 |
38,979,026.52 |
32,062,328.29 |
30,853,486.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
675,550,412.67 |
420,111,452.28 |
397,019,042.04 |
484,876,360.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.39 |
12.70 |
11.50 |
9.91 |
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