中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,460,763.69	26,712,640.27	13,354,395.80	47,441,618.84
利息合计	81,325.63	46,233.51	13,065.87	316,463.65
其中：存款利息收入	35,225.42	38,287.04	8,538.20	68,471.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,100.21	7,946.47	4,527.67	247,992.57
投资收益合计	20,355,792.48	33,145,168.42	17,137,413.87	42,230,790.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,355,792.48	33,145,168.42	17,137,413.87	42,230,790.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,023,645.58	-6,478,761.66	-3,796,083.94	4,894,364.29
其他收入	-	-	-	-
费用	3,861,231.25	6,390,956.85	3,410,362.04	9,484,295.99
管理人报酬	1,409,565.77	1,689,295.60	714,850.43	2,707,950.88
基金托管费	352,391.44	422,323.93	178,712.57	676,987.61
销售服务费	463,546.61	772,872.14	358,021.30	1,559,873.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,493,440.23	3,232,103.53	2,019,287.74	4,230,606.31
其中：卖出回购金融资产支出	1,493,440.23	3,232,103.53	2,019,287.74	4,230,606.31
其他费用	105,380.45	202,200.00	100,422.86	212,200.00
利润总额	22,599,532.44	20,321,683.42	9,944,033.76	37,957,322.85

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