中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,712,640.27	13,354,395.80	47,441,618.84	27,436,078.78
利息合计	46,233.51	13,065.87	316,463.65	284,674.05
其中：存款利息收入	38,287.04	8,538.20	68,471.08	47,217.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,946.47	4,527.67	247,992.57	237,456.62
投资收益合计	33,145,168.42	17,137,413.87	42,230,790.90	15,814,639.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,145,168.42	17,137,413.87	42,230,790.90	15,814,639.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,478,761.66	-3,796,083.94	4,894,364.29	11,336,764.86
其他收入	-	-	-	-
费用	6,390,956.85	3,410,362.04	9,484,295.99	2,373,569.40
管理人报酬	1,689,295.60	714,850.43	2,707,950.88	1,059,497.55
基金托管费	422,323.93	178,712.57	676,987.61	264,874.38
销售服务费	772,872.14	358,021.30	1,559,873.40	569,820.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,232,103.53	2,019,287.74	4,230,606.31	343,230.18
其中：卖出回购金融资产支出	3,232,103.53	2,019,287.74	4,230,606.31	343,230.18
其他费用	202,200.00	100,422.86	212,200.00	105,621.48
利润总额	20,321,683.42	9,944,033.76	37,957,322.85	25,062,509.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年