首页 >
基金>
鹏华上华一年持有期混合C(013354)
鹏华上华一年持有期混合C
(013354)
|
|
|
累计净值：0.9864
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.9864 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 0.9881 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 0.9856 | -0.06% |
| 2026-08-06 | 0.9862 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 0.9864 | 0.05% |
| 2026-08-04 | 0.9859 | -0.37% |
| 2026-08-03 | 0.9896 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 0.9905 | -0.16% |
|
基金全称
|
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
杨雅洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0020亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.93%
|
|
最近三月
|
-0.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.52%
|
|
最近两年
|
1.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 43,100.00 | 2,057,594.00 | 1.28 |
| 600030 | 中信证券 | 55,900.00 | 1,606,007.00 | 1.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 145,800.00 | 1,571,724.00 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 18,500.00 | 1,397,305.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 704.00 | 1,123,267.20 | 0.70 |
| 601601 | 中国太保 | 39,300.00 | 1,120,836.00 | 0.70 |
| 688041 | 海光信息 | 2,986.00 | 1,105,715.80 | 0.69 |
| 01398 | 工商银行 | 197,000.00 | 1,100,200.97 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 0.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 69,300.00 | 1,001,385.00 | 0.62 |
| 02601 | 中国太保 | 5,000.00 | 116,733.12 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,205,932.00 | 7.60 | 59.81 |
| 制造业 | 5,148,750.80 | 3.21 | 25.23 |
| 采矿业 | 1,570,252.00 | 0.98 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,123,267.20 | 0.70 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.22 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.64 | 103.26 | 4.72 | 160,536,532.51 |
| 2026-03-31 | 16.55 | 80.09 | 1.40 | 184,843,430.24 |
| 2025-12-31 | 17.63 | 80.07 | 2.95 | 232,576,299.80 |
| 2025-09-30 | 6.15 | 74.60 | 2.34 | 281,437,334.00 |
| 2025-06-30 | 8.48 | 99.05 | 1.86 | 374,356,527.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 杨雅洁 | 925 | 3.56 |
| 2023-11-24 | 2025-08-27 | 罗政 | 642 | 4.26 |
| 2021-09-28 | 2024-01-09 | 汪坤 | 833 | -4.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
