鹏华上华一年持有期混合C(013354)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,646.20 |
8,344.10 |
6,276.40 |
15,457.73 |
| 本期利润 |
-3,308.89 |
7,646.84 |
6,679.54 |
18,142.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
1.80 |
1.10 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.70 |
0.89 |
1.11 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
-4,810.86 |
-1,501.97 |
-6,150.43 |
-17,390.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
191,574.43 |
194,883.32 |
550,659.65 |
772,194.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.45 |
-0.76 |
-0.55 |
-1.64 |
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