基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深精选混合A(013356) |
净值：
0.6536
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：0.6536 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 36,800.00 | 14,946,577.60 | 10.16 |
| 603259 | 药明康德 | 145,000.00 | 14,224,500.00 | 9.67 |
| 01801 | 信达生物 | 186,000.00 | 13,943,016.63 | 9.48 |
| 01530 | 三生制药 | 660,000.00 | 13,193,392.08 | 8.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 213,000.00 | 11,761,860.00 | 8.00 |
| 09926 | 康方生物 | 79,000.00 | 9,081,847.11 | 6.18 |
| 688382 | 益方生物 | 450,798.00 | 8,574,177.96 | 5.83 |
| 002294 | 信立泰 | 124,600.00 | 7,639,226.00 | 5.20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 29,000.00 | 7,553,637.25 | 5.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 104,800.00 | 5,641,384.00 | 3.84 |
| 03347 | 泰格医药 | 31,200.00 | 1,141,590.78 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,588,408.12 | 33.04 | 64.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,623,429.00 | 18.11 | 35.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 7.18 | 147,048,626.91 |
| 2025-12-31 | 92.50 | - | 11.36 | 145,641,572.02 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.64 | 174,420,157.90 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.46 | 157,663,407.41 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.30 | 168,643,109.26 |
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