基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深精选混合A(013356) |
净值：
0.6709
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.6709 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 37,500.00 | 13,284,108.15 | 9.12 |
| 01530 | 三生制药 | 590,000.00 | 12,885,517.16 | 8.85 |
| 01801 | 信达生物 | 186,000.00 | 12,809,917.65 | 8.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 213,000.00 | 12,688,410.00 | 8.71 |
| 603259 | 药明康德 | 130,000.00 | 11,783,200.00 | 8.09 |
| 688382 | 益方生物 | 430,000.00 | 11,713,200.00 | 8.04 |
| 09926 | 康方生物 | 100,000.00 | 10,206,386.00 | 7.01 |
| 688553 | 汇宇制药 | 477,300.00 | 8,491,167.00 | 5.83 |
| 688192 | 迪哲医药 | 130,000.00 | 7,488,000.00 | 5.14 |
| 01093 | 石药集团 | 900,000.00 | 6,852,730.14 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,465,531.60 | 40.14 | 83.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,783,200.00 | 8.09 | 16.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.50 | - | 11.36 | 145,641,572.02 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.64 | 174,420,157.90 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.46 | 157,663,407.41 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.30 | 168,643,109.26 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 10.75 | 173,102,131.73 |
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