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大摩沪港深精选混合A(013356)利润分配表
  2022-06-30
收入 1,627,700.41
利息合计 93,226.93
其中:存款利息收入 84,403.93
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 8,823.00
投资收益合计 -4,699,418.47
其中:股票投资收益 -4,998,849.18
基金投资收益 0.00
债券投资收益 89,526.35
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 209,904.36
公允价值变动收益 6,156,196.00
汇兑收益 0.00
其他收入 77,695.95
费用 943,536.64
管理人报酬 691,029.87
基金托管费 115,171.68
销售服务费 38,130.69
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 684,163.77
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