2022-06-30 | |
收入 | 1,627,700.41 |
利息合计 | 93,226.93 |
其中:存款利息收入 | 84,403.93 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 8,823.00 |
投资收益合计 | -4,699,418.47 |
其中:股票投资收益 | -4,998,849.18 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 89,526.35 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 209,904.36 |
公允价值变动收益 | 6,156,196.00 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 77,695.95 |
费用 | 943,536.64 |
管理人报酬 | 691,029.87 |
基金托管费 | 115,171.68 |
销售服务费 | 38,130.69 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 684,163.77 |