基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合C(013359) |
净值：
0.7784
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7784 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 4,936,205.60 | 8.01 |
| 601336 | 新华保险 | 63,400.00 | 3,782,444.00 | 6.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,000.00 | 3,379,200.00 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,900.00 | 3,178,500.00 | 5.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 58,800.00 | 2,822,400.00 | 4.58 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,696,421.00 | 4.38 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,071,916.00 | 3.36 |
| 300502 | 新易盛 | 3,080.00 | 1,869,560.00 | 3.04 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 1,790,586.00 | 2.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 1,693,972.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,647,701.18 | 54.63 | 60.50 |
| 金融业 | 15,254,065.00 | 24.77 | 27.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,822,400.00 | 4.58 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,734,726.00 | 2.82 | 3.12 |
| 建筑业 | 1,055,054.00 | 1.71 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680,279.00 | 1.10 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,895.00 | 0.68 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.30 | - | 9.95 | 61,587,774.32 |
| 2026-03-31 | 92.31 | - | 7.72 | 63,639,046.97 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.47 | 71,100,201.06 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 5.83 | 74,391,710.21 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.70 | 70,751,678.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 1118 | 20.52 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -35.34 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -41.50 |
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