基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合C(013359) |
净值：
0.7711
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7711 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 5,049,120.00 | 6.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,700.00 | 3,988,710.00 | 5.36 |
| 601336 | 新华保险 | 63,400.00 | 3,877,544.00 | 5.21 |
| 002624 | 完美世界 | 167,500.00 | 3,209,300.00 | 4.31 |
| 002558 | 巨人网络 | 64,800.00 | 2,927,664.00 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,593,962.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,391,774.00 | 3.22 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 2,145,150.00 | 2.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 69,300.00 | 1,945,944.00 | 2.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 1,928,696.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,244,863.03 | 40.66 | 43.08 |
| 金融业 | 16,070,498.00 | 21.60 | 22.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,349,004.00 | 13.91 | 14.74 |
| 房地产业 | 4,426,116.00 | 5.95 | 6.30 |
| 采矿业 | 2,598,103.00 | 3.49 | 3.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,621,691.00 | 2.18 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527,015.00 | 2.05 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,344,675.00 | 1.81 | 1.92 |
| 建筑业 | 1,324,895.00 | 1.78 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,325.00 | 0.94 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 5.83 | 74,391,710.21 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.70 | 70,751,678.50 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.71 | 70,695,407.32 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 6.91 | 73,486,401.33 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 12.28 | 76,737,916.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 892 | 19.13 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -35.34 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -41.50 |
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