上银高质量优选9个月持有混合C(013359)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银高质量优选9个月持有混合C(013359) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银高质量优选9个月持有混合C(013359)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,930,430.84	2,153,875.98	11,454,351.52	-780,485.62
利息合计	17,817.77	8,194.62	64,029.56	35,681.43
其中：存款利息收入	17,817.77	8,194.62	64,029.56	35,681.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,366,619.57	1,950,325.63	-1,455,423.82	-331,409.38
其中：股票投资收益	6,296,888.14	900,317.53	-3,286,713.63	-1,334,845.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,069,731.43	1,050,008.10	1,831,289.81	1,003,436.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,545,993.50	195,355.73	12,845,745.78	-484,757.67
其他收入	-	-	-	-
费用	1,138,825.63	565,980.62	1,144,499.13	578,508.17
管理人报酬	855,818.22	419,684.84	845,788.98	421,446.14
基金托管费	142,636.36	69,947.45	140,964.73	70,240.97
销售服务费	37,722.83	18,180.66	39,212.52	20,401.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,648.22	58,167.67	118,532.90	66,419.49
利润总额	11,791,605.21	1,587,895.36	10,309,852.39	-1,358,993.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年