上银高质量优选9个月持有混合C(013359)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
746,093.93 |
605,289.88 |
105,695.85 |
-260,346.09 |
| 本期利润 |
150,014.99 |
1,027,506.16 |
128,066.14 |
922,971.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
16.33 |
2.09 |
14.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
17.15 |
2.10 |
15.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,331,018.74 |
-2,654,662.71 |
-3,657,794.93 |
-3,806,510.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
4,905,749.15 |
6,209,405.47 |
6,310,886.09 |
6,253,068.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.77 |
0.67 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.76 |
-22.89 |
-32.80 |
-34.18 |
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