基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)C(013364) |
净值：
1.0694
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0694 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02256 | 和誉-B | 195,000.00 | 1,820,697.94 | 10.35 |
| 02899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 1,618,282.36 | 9.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,552,967.40 | 8.83 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 105,000.00 | 1,384,381.85 | 7.87 |
| 01364 | 古茗 | 60,000.00 | 1,101,668.82 | 6.26 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 138,000.00 | 932,510.02 | 5.30 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 691,365.80 | 3.93 |
| 02616 | 基石药业-B | 168,000.00 | 687,266.24 | 3.91 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3,600.00 | 566,572.54 | 3.22 |
| 09999 | 网易 | 3,000.00 | 527,383.56 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 5,691,069.66 | 32.35 | 37.57 |
| 材料 | 4,423,021.39 | 25.14 | 29.20 |
| 非必需消费品 | 2,369,890.79 | 13.47 | 15.65 |
| 科技 | 1,552,967.40 | 8.83 | 10.25 |
| 通讯 | 527,383.56 | 3.00 | 3.48 |
| 金融 | 368,091.49 | 2.09 | 2.43 |
| 必需消费品 | 214,705.56 | 1.22 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.10 | - | 19.38 | 17,593,205.84 |
| 2026-03-31 | 87.34 | - | 13.33 | 24,092,109.12 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 9.55 | 28,629,191.84 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 14.56 | 35,520,766.60 |
| 2025-06-30 | 89.69 | - | 17.10 | 22,830,377.57 |
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