基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)C(013364) |
净值：
0.8990
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8990 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,549,825.80 | 8.55 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 108,000.00 | 1,403,619.71 | 7.74 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 120,000.00 | 1,394,760.82 | 7.69 |
| 02256 | 和誉-B | 175,000.00 | 1,341,495.86 | 7.40 |
| 01364 | 古茗 | 50,000.00 | 977,740.38 | 5.39 |
| 01801 | 信达生物 | 11,000.00 | 925,848.89 | 5.11 |
| 01378 | 中国宏桥 | 50,000.00 | 924,518.34 | 5.10 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5,000.00 | 866,145.78 | 4.78 |
| 03696 | 英矽智能 | 15,000.00 | 773,865.63 | 4.27 |
| 09999 | 网易 | 4,000.00 | 661,326.77 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 7,431,496.46 | 40.98 | 46.01 |
| 材料 | 5,624,762.71 | 31.02 | 34.82 |
| 非必需消费品 | 1,556,118.03 | 8.58 | 9.63 |
| 通讯 | 661,326.77 | 3.65 | 4.09 |
| 科技 | 520,631.73 | 2.87 | 3.22 |
| 金融 | 358,819.56 | 1.98 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.08 | - | 12.36 | 18,133,079.06 |
| 2026-06-30 | 86.10 | - | 19.38 | 17,593,205.84 |
| 2026-03-31 | 87.34 | - | 13.33 | 24,092,109.12 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 9.55 | 28,629,191.84 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 14.56 | 35,520,766.60 |
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