大成中国优势混合(QDII)C(013364)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中国优势混合(QDII)C(013364)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,167,381.01	5,395,587.85	4,210,470.19	4,818,840.04
利息合计	2,703.80	10,772.46	5,459.91	18,286.68
其中：存款利息收入	2,703.80	10,772.46	5,459.91	18,286.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	189,419.66	6,440,157.70	3,357,635.43	427,076.32
其中：股票投资收益	30,776.11	5,988,855.25	3,044,939.05	-137,538.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	45,511.56
股利收益	158,643.55	451,302.45	312,696.38	519,103.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,317,076.49	-1,194,158.94	751,193.10	4,296,770.34
其他收入	16,871.71	129,487.53	42,405.92	58,160.43
费用	198,244.30	419,206.13	153,520.84	461,952.49
管理人报酬	148,718.57	312,515.24	119,615.24	369,997.29
基金托管费	24,786.48	52,085.73	19,935.83	61,666.28
销售服务费	22,056.53	47,037.76	10,780.83	20,268.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,682.72	7,567.40	3,188.94	9,854.86
利润总额	-5,365,625.31	4,976,381.72	4,056,949.35	4,356,887.55

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