大成中国优势混合(QDII)C(013364)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,625,323.93 |
933,630.24 |
18,934.83 |
-141,684.77 |
| 本期利润 |
1,797,626.83 |
1,213,465.37 |
218,556.93 |
-350,214.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.25 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.21 |
22.10 |
4.30 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.69 |
24.91 |
23.92 |
11.09 |
| 期末可供分配利润 |
2,083,463.29 |
739,197.93 |
-618,128.14 |
-1,498,828.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.08 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
13,005,310.22 |
11,584,766.56 |
4,629,248.22 |
7,487,258.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.25 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.14 |
25.33 |
0.34 |
-10.05 |
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