大成中国优势混合(QDII)C(013364)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,566.36 |
2,625,323.93 |
933,630.24 |
18,934.83 |
| 本期利润 |
-2,461,050.99 |
1,797,626.83 |
1,213,465.37 |
218,556.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.20 |
0.25 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.15 |
15.21 |
22.10 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.85 |
31.69 |
24.91 |
23.92 |
| 期末可供分配利润 |
234,886.23 |
2,083,463.29 |
739,197.93 |
-618,128.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.21 |
0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
7,428,576.81 |
13,005,310.22 |
11,584,766.56 |
4,629,248.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.32 |
1.25 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.27 |
32.14 |
25.33 |
0.34 |
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